образованию администрации
ного района Волгоградской
Е.С.Друзюк
'ОГапреля 2018 года

План ф инансово - хозяйственной деяте
период 2019 -

и на плановый

________ ”01" апреля 2018г.
Наименование учреждения (подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа А1° 6 с углубленным изучением отдельных предметов
г.Котово" Котовского муниципального района Волгоградской
области"

окпо

41477375

Дата 01.04.2018г.
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Отдел по образованию администрации Котовского муниципального
района Волгоградской области____________________________________

ИНН 3414012398
КПП 341401001

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской
области, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения
* создание условий для реализации конституционного права граждан РФ на получение
бесплатного общего образования на всех ступенях обучения
* обеспечение усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования
Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ начального
общего образования, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том
числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
"Математика", "Физика" на основе государственных общеобразовательных стандартов и
примерных учебных программ, курсов, дисциплин.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
платные образовательные услуги

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
_______________________________________ 12582105,78_____________________________________
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
16339047,39_____________ __ __________________

Приложение №1
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.04.2018 год

1

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:

57 172 407,96

из них:
недвижимое имущество, всего:

12 582 105,78

в том числе:
остаточная стоимость

6 909 998,19

особо ценное движимое имущество, всего:

9 119 725,93

в том числе:
остаточная стоимость
2

Финансовые активы, всего:

2 272 492,44
62 262,38

из них:
денежные средства учреждения, всего:

62 262,38

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
3

Обязательства, всего:

3 922 785,68

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

2 922 785,68

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

851 668,05

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на
01 . 04 .
20 18 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа­
ций, правительств иностран­
ных государств, международ­
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен­
ные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций

Код
стро­
ки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

3

100

X

всего

4
29085978,94

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
поступления от оказания
субсидии на
средства
субсидии,
субсидии
субсидии
услуг (выполнения работ)
на финансовое на финансовое предоставля­ осуществление обязательного
капитальных медицинского на платной основе и от иной
обеспечение
емые в соот­
обеспечение
страхования приносящей доход деятельности
вложений
выполнения ветствии с аб­
выполнения
всего
из них
государствен­ государствен­ зацем вторым
гранты
ного (муници­ ного задания пункта 1 статьи
из бюджета 78.1 Бюджетно­
пального)
Федераль­
го кодекса
задания
Российской
ного фонда
из федераль­
Федерации
ного бюджета, обязательно­
го медицин­
бюджета
ского страхо­
субъекта
вания
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
10
8
9
7
6
5.1
5
966274

28119704,94

X

X

X

28119704,94

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150
160

X
X

X

X

X
X

X

110

120

9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 зс

29085978,94

X

966274

X

X

с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

200

X

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас­
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

X

X

X

X

X

23850981,55

28137720,72

966274

210 9130000000000000011C

23692481,55

23286455,78

406025,77

9130000000000000011C

23692481,55

23286455,78

406025,77

230 9130000000000000085С

158500

158500

5295,73

5247717,44

4692764,94

554952,5

150000,83

55928,77

94072,06

211

220

240

250
260

X

300

X

310
320
400
410
420
500

X

600

X
24000982,38

28193649,49

1060346,06

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на

01 апреля
20
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2

18

г.

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

3

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ______ 01 апреля______ 20 18 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю­
ченных до начала очередно­
го финансового года:

2

3

0001

X

5247717,44

4668470

4634470

5247717,44

4668470

4634470

0

0

0

1001

X

411220,54

0

0

411220,54

0

0

0

0

0

4836496,90

4668470

4634470

4836496,9

4668470

4634470

0

0

0

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт­ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
ной системе в сфере закупок товаров,
товаров, работ, услуг отдельными видами
работ, услуг для обеспечения государ­
юридических лиц»
ственных и муниципальных нужд»
на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20
г. на 20___г.
на 20
г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый планового
финансовый планового
планового
планового финансовый планового
планового
год
периода
периода
год
периода
год
периода
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

020
030

Приложение № 2

азованию администрации
района Волгоградской
Е.С.Друзюк

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению

8 год
КОДЫ

от

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

"01 " апреля

2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных
предметов г.Котово" Котовского муниципального района
Волгоградской области"

инн/кпп

3414012398

Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета
Единица измерения: руб.(с точностью до
второго десятичного знака)

0501016

Дата

01.04.2018

по ОКПО

41477375

Дата
предоставления
предыдущих
Сведений

341401001

Наименование бюджета
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Форма по ОКУД

по ОКТМО

Отдел по образованию администрации Котовского
муниципального района

Финансовый отдел администрации Котовского муниципального района

Глава по БК

по ОКПО
по ОКЕЙ
по ОКВ

Остаток средств на начало

Наименование субсидии
1
Субсидии на иныецели

код
судсидии
2
0090000223

код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3

расрешенный к
использованию остаток
субсидий прошлых лет
код объекта
на начало 2018г.
код
сумма
ФАИП
4
5
6

суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
код
сумма
7
8

913070299000600030

Всего

X

О

планируемые
поступления выплаты
9
10
215223,38
215223,38

215223,38

215223,38

Номер страницы
отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих
сведений

Руководитель

О.В.Гаджирамазанова
Ответственный исполнитель

Руководитель финансовоэкономической службы

Ответственный исполнитель
главный экономист

"

Н. А. Коробкова

тел. 2-10-83

должность

"_____________2018г.

подпись

расшифровка

Приложение № 3
Таблица 3.1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

__________________________________________________ 913 0000000000000______________________
______________________________________ консолидированный бюджет_________

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

1

2

3

4

ПКГ должностей
руководящего состава
ПКГ "Должности
педагогических
работников"
ПКГ "Должности
руководителей,
специалистов и
служащих первого
уровня"

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
всего
по выплатам
по выплатам
по
компенсационного стимулирующего
должностному
характера
характера
окладу
7
6
4
5

Ежемесячная
Районный
коэффициент
надбавка к
должностному
окладу, %
8

9

32735,31

22280,67

257,08

10197,56

67,53

16683,13

9131,14

2123,39

5428,59

13519338

6

15567,41

7426,00

341,97

7799,44

1120854

ПКГ "Общеотраслевые
должности профессий
рабочих "
Итого в год
Платные услуги

16,75

10212,13

5958,63

428,83

3824,67

Всего

93,28

2052637
17871300
309670
18180970

X

X

X

X

0

1178471

3

X

0

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3><гр. 4*
(1+гр. 8/100)х
гр. 9x12)
10

X

Таблица 3.2

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебны е командировки
№
п/п

Наименование расходов

1

2

Средний размер Количество Количество
Сумма, руб.
выплаты на одного работников,
дней
(гр. Зхгр. 4хгр.5)
работника в день,
чел.
руб.
3
4
5
6

Итого:

X

X

X
Таблица 3.3

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Ежемесячные компенсационные выплаты
работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет
Итого:

Численность
работников,
получающих
пособие
3

Количество
выплат в год
на одного
работника
4

12

0,5
X

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5

X

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

6

300

50
X
Таблица 3.4

Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации,
в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
18180970

Сумма взноса,
руб.

4

3999830

X

18180970

527248

18180970

36362

18180970
X

924633
5488074

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст.7233).

Таблица 3.5

Расчеты (обоснования) расходов на социальны е и иные выплаты населению
Код видов р а с х о д о в ____________________________ 913 0000000000000________________________
Источник финансового обеспечения _____________ консолидированны й бюджет_________
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5

Таблица 3.6

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей
Код видов р а с х о д о в ____________________________ 913 0000000000000
Источник финансового обеспечения _____________ консолидированны й бюджет
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %

1
1
2
3

2
Налог на имущество
Налог за негативное воздействие на окр среду
Прочие налоги и сборы
Итого:

3

4

X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)
5
149112
7500
7183,73
163795,73
Таблица 3.7

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
913 0000000000000

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____________ консолидированны й бюджет
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

X

X

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5

Таблица 3.8

Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов р а сх о д о в ____________________________ 913 0000000000000
Источник финансового обеспечения _____________ консолидированны й бюджет
№
п/п

2
Приобретение медалей,похвальных листов, грамот
Призы
Итого.
с V-..J

1
1
2
■«•

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3

4
1

6000
X

X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр. 4)
5
6000
7199,64
13199,64

Таблица 3.9

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов р а с х о д о в ____________________________ 913 0000000000000______________
Источник финансового обеспечения _____________ консолидированны й бюджет
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей
в год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

2

3

4

5

Услуги связи
Услуги доступа к связи интернет

1
1

8,8
12

1560
3250

6
1357,95
15471,68
39000

Итого

X

X

X

1

Услуги связи (за декабрь 2017)

55829,63
Таблица 3.10

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:
Таблица 3.11

Расчет (обоснование) расходов на оплату комм унальны х услуг
№
п/п

1

Наименование показателя

2
Вода и водоотведение (декабрь 2017г)
Энергоснабжение (декабрь 2017 г)
Теплоснабжение (декабрь2017г)
Итого:
Энергоснабжение
Теплоснабжение (гкал)
Водоснабжение(куб м) 9 мес
Водоотведение(куб м) 9 мес

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

4

5

6

6
9416,4
117156,43
236537,96
363110,79
593801,99
831942,22
68197,50
63247,50
1920300,00

1

Итого:

65700
467
1877
1881
X

8,69
1714,36
34,93
32,33
X

1,04
1,04
1,04
1,04
X

Таблица 3.12

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества

4

Ставка
арендной
платы
5

Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6

X

X

X

№
п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:

Таблица 3.13

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
№
п/п

Наименование расходов

Объект

1

2
За декабрь 2017г
Обслуживание беспроводной с-мы извещения о по:
Услуги по проведению наблюдений и дер. работ
Услуги по вывозу мусора
Услуги по диагностике транспортных ср-в
Услуги по техосмотр-проверке СО СН и др
Услуги по проверке качества огнезащ обработки
Услуги по промывке и опресовке отопит системы
Оплата работ по договорам
Итого:

3

Количество
работ
(услуг)
4

1
1
1
1
1
1
1
1
X

3
3
3
3
2
1
1
2
X

1
2
3
4
5
6
7
9

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
11582,8
9000
46011
35074,2
2940
2950
5360
1800
157382
272100
Таблица 3.14

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг__________
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов
2
За декабрь 2017 г
Вневедомственная охрана с пом ср-в тревожной сигнализации
Предрейсовый осмотр
Страхование ответственности владельцев тр ср-в
Медицинский осмотр
Военно-полевые сборы
Питание обучающихся 15 р
Питание обучающихся 3 +45 рублей, за счет средств родителей(36 руб.)
Оздоровление учащихся в каникулярный период
Приобретение бланков строгой отчетности
Итого:

Количество
договоров
3
9
6
1
1
1

X

Стоимость
услуги, руб.
4
35169
9900
22244
4422
132676
39300
552200
561135,06
565250
16000
1938296,06
Таблица 3.15

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств,
_________________________ материальны х запасов_________________________
№
п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

Средняя
стоимость,
руб.
3

1000

39,05
195,35

X

X

Приобретение учебников
Бензин
Материалы
Мячи волейбольные
Итого:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
Руководитель
финансово-экономической
учреждения
1 Sft

\\#
Главный бухгалтер у

1V/JI.

4 . - 1 \J ~ U U

01.04. 2018 г.

4
487214,94
360700
195349,23
4927,94
1048192,11

мт ,
........... .. _

О. С. Гаджирамазанова
(расшифровка подписи)

Гаджирамазанова Ольга
Святославовна
C=RU, OU=Директор,
O=МБОУ СШ №6

'
(расшифровка подписи)
И. В. Здоренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сумма, руб.
(гр. 2хгр. 3)

Н. А. Коробкова
(расшифровка подписи)

г.Котово,
CN=Гаджирамазанова
Ольга Святославовна,
E=kotschool6@yandex.ru
я подтверждаю этот
документ
2021.01.20 10:19:21+03'00'